公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

　　面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，国内生产总值增长超过3%，城镇新增就业1,206万人，实现发展质量稳步提升，社会大局保持稳定，经济展现出坚强韧性。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。国家坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快建设现代化产业体系，深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。

　　建筑业是国民经济的支柱产业。近年来，我国建筑业稳步发展，产业规模不断扩大，建造能力不断增强。2022年，全国建筑业增加值83,383亿元，同比增长5.5%。建筑业处于重要战略发展与转型升级机遇期，国家要求加快实施重大工程，加强区域间基础设施联通，并出台了一系列规划文件，促进传统建筑业向工业化、智能化、绿色化转型。深圳市也出台了《现代建筑业高质量发展“十四五”规划》，为在深建筑企业的高质量发展指明了方向。

　　2022年全国房地产开发投资132,895亿元，其中住宅投资100,646亿元。商品房销售面积135,837万平方米，销售额133,308亿元。2022年，国家促进房地产市场稳定发展，“保交楼、保民生、保稳定”等政策接连出台，市场预期持续改善。未来，房地产行业将探索新发展模式，呈现平稳发展态势，住房保障体系支持刚性和改善性住房需要，提升项目交付品质、高效率运营管理成为房地产企业制胜的关键。

　　城市化进程推向纵深发展，人民对美好生活需要日益增长。国家开展完整社区建设试点，进一步健全完善城市社区服务功能，对于社区服务设施、综合服务、智能化和一体化应用提出了更高要求。深圳市出台了智慧城市、服务业发展等“十四五”规划，提高社区公共服务供给效率和质量，满足多样化多层次生活服务需求。随着大数据、物联网等新一代信息技术赋能，城市服务业迎来广阔的发展空间。总体来看，天健集团仍处于重要的战略发展机遇期，公司将紧抓机遇，全面贯彻新发展理念，牢固树立“专业、高效、品质、规范”的核心价值观，着力提升发展质效和市场竞争力，以更高站位、更高要求，全力走出一条高质量、可持续、跨越式发展之路。

　　天健集团历经三十多年的市场竞争和发展，在资质、信用、管理、技术、设备等方面均积累了一定的优势，历年来荣获多项荣誉和奖项。

　　报告期内，天健集团位列“中国500强”第486位、“广东企业500强”第112位、“深圳500强企业”第64位，荣获“天马奖-第十三届中国上市公司投资者关系最佳董事会”、“2022上市公司董办优秀实践”、“大湾区上市公司TOP20公司治理”等荣誉。拥有“深圳百名行业领军人物”“深圳质量领袖”“五一劳动奖章”等人才。

　　市政总公司荣获“2020年度深圳市建筑行业综合竞争力十强”，被评为国家高新技术企业。公司承建的深圳市城市轨道交通9号线标工程获国家优质工程金奖，深圳市东部环保电厂（参建）获国家优质工程金奖，深圳市布吉水质净化厂三期工程获2022年度广东省建设工程优质结构奖，深圳市老干部中心院内绿化管养维护项目获2022年度广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖（园林工程奖）养护类金奖，天健天骄南苑园林景观工程获2022年度广东省风景园林与生态景观协会科学技术奖（园林工程奖）施工类银奖。

　　天健地产集团位列“2022房地产开发企业综合实力百强”第96名、“2022年广东省房地产企业综合竞争力”前100名，获评为“2022中国房地产品牌影响力百强企业”、“2022房地产开发企业综合实力百强”、“2022年深圳市房地产开发行业综合实力二十强”，并荣获“2022湾区高质量发展贡献奖城市运营贡献奖”。天健天骄北庐获“2022中国房地产地标建筑品牌项目”，南宁地产公司获“2022广西地产交付实力企业大奖”，天健云麓府获“2022上半年湖南十大品质作品”。

　　天健城市服务公司位列“中国物业服务企业综合实力500强”第39位、“2022中国国有物业服务企业综合实力50强”第13位，荣获“中国物业服务企业品牌价值100强”、“中国公众物业服务领先企业”、“2022中国物业社会责任贡献领先企业”、“2022中国物业服务品牌特色企业-城市管家”、“2022中国物业管理卓越标杆项目-深圳市福田区华富街道‘城市管家’项目”等国家、省市级荣誉。

　　公司坚持“以城市建设与城市服务为主体，以投资及新型业务为两翼”的发展战略，在重要战略机遇期内加快锻造核心能力，持续发力改革创新，着力抓重点、补短板、强基础、塑品牌，推动公司转型升级，开创高质量发展新格局。报告期内，公司营业收入、新签合同额、利润规模创历史新高。公司各主营业务板块情况如下：

　　公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化、路灯、高速公路等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。加快培育新时代建筑产业工人，项目自营能力进一步提升。

　　工程总承包（EPC）模式：工程总承包是承包商受建设单位委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。在工程总承包EPC项目中，承包商处于项目工程建设的核心地位，承担更多风险，包括传统施工总承包商的常规风险，原本由建设单位承担的不利地质条件风险，以及设备、材料、人工价格上涨等风险，对工程总承包商在方案策划、人员配置、统筹协调能力等方面均提出更高要求。

　　施工总承包模式：施工总承包是指建设单位在完成设计后，通过招标确定承包单位，由承包单位按设计图纸施工。由于施工承包业务进入门槛低，企业数量众多，竞争异常激烈，项目利润率长期保持在较低水平。材料、人工价格的波动，工程变更、合同调价机制的缺失或不合理等因素为项目的质量、进度、成本等管理带来一定风险。

　　代建制模式：代建制是专业项目管理公司受聘于建设单位，对项目的策划、设计、施工、交付各阶段进行全过程管理。专业团队能够提高管理效率和投资效益，实现项目预期管理目标。但由于代建项目管理费普遍偏低，结算周期长，对代建单位及项目的综合管理能力要求较高。

　　PPP模式：PPP模式即“公私合营模式”，是指政府与社会资本通过特许经营、购买服务、股权合作等合作方式，建立利益共享、风险共担、长期合作的关系。PPP项目通常周期较长，以PPP模式承接项目，承包商面临的政策、法律、政府信用、市场等风险较传统施工项目更高，且组织形式较复杂，增加了管理协调的难度。

　　主要业务模式的定价机制：城市建设业务属于充分竞争性行业，公司及所属企业主要通过招投标方式获取项目，采取市场化竞争定价模式。

　　主要融资方式及资金来源：公司及所属企业的自有资金、项目、超短期融资券、可续期公司债券等。

　　公司具有自主施工、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万㎡。重点布局深圳、广州、上海、成都、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，优化城市布局，着力提升综合开发能力。

　　公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面。近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。优化代建业务团队能力；自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索“物业城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区养老、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。

　　面对房地产市场低迷等外部挑战和艰巨繁重的内部发展任务，天健集团顶压前行，围绕“项目为王，投资为本，发展为上，资金安全”的经营理念，推动各项工作提速提效提质，较好地完成了目标任务。

　　一是市场规模稳步增长。公司施工板块市场拓展额320.04亿元。竞得成都、坪山、苏州三宗地块。新增107个物业管理项目和7个物业城市项目。二是市场布局更趋完善。深化区域建工和走出去战略。在东莞、肇庆、赣州、海南等外埠施工市场有所突破。地产首进成都实现西南战略布局。三是市场协同逐步加强。与央企联合拓展大型项目。与深重投协同开发取得集团首宗人才住房用地，与吴江城投联动勾地取得泓悦府项目。

　　一是稳生产，重点民生工程有序推进。布吉水质净化厂三期等6个民生项目竣工验收。地铁16号线项工程实现主体结构封顶。罗湖棚改项目完成3个地块回迁及第三批安置房竣工验收，宝安碧海花园项目通过专项规划审议，南岭村项目基本完成信息核查工作。二是创品牌，服务项目焕新升级。天健云途-龙岗产业园被授予“数字建造产业集聚区”，成为龙岗区专精特新标杆产业园；华富街道“城市管家”项目被评为年度中国物业管理卓越标杆项目。

　　一是城市建设更加稳固。全年在手工程276项，合同额590.97亿元，年施工产值近200亿元。市政、水务、学校、保障房等领域建设优势持续巩固。公司持有各类施工资质达115项，获得国资系统内首个电力工程施工总承包一级资质。报告期内，共有一级建造师828人，自有产业工人2,996人。二是综合开发提速发展更加明显。全年有4个项目竣备，4个项目开盘。成都麓湖天境实现拿地后8个月开盘，努力践行“3-9-12”开发目标。三是城市服务转型升级更加深入。优化运营业务，打造天健云途、悦荟里、蜂巢公寓三大产品线，建成统一租赁运营体系及智慧园区系统，实现园区多场景精细化管控。完善城市服务链条，持续发力物业城市等服务，推进智慧化物业城市建设。夯实城市管养业务，试点基础设施全生命周期建设管养，拟建成集资源管理、桥隧检测、道路防汛、养护管理等功能于一体的实操性智慧管养平台。

　　一是履约管理逐步规范。强化项目全生命周期管理策划，完善安全管理制度体系，推广智慧工地安全管理平台，健全安全生产纠察巡查工作机制。二是进一步规范采购制度。优化工程材料设备、专业分包、劳务分包采购的招标评审办法、定标方法。持续健全供应商分类分级管理；加强战略采购统筹。三是资金管理再创佳绩。创新融资渠道，发行首笔中期票据10亿元及首笔北金所债权融资计划4.7亿元。四是科技创新成果丰硕。全年共获部级工法1项，省、市级工法各7项，专利95项；广东省科学技术奖二等奖1项、中国公路学会科学技术奖一等奖1项。重大项目全面实施BIM技术应用，参编国内首部BIM标准图集，承办深圳市2022年交通设施BIM大赛。

　　报告期内，城市建设业务快速发展，产值进一步提高，创历史新高。持续加强项目管理标准化建设，提升项目策划能力、施工能力、全过程管控能力。推动科技强安，推行智慧工地、安全文明施工标杆工地。试行安全跟投制度，极大调动了全员抓生产管理的积极性。

　　报告期内，公司加速业务转型升级，聚焦能力、资质、品牌提升。公司新增承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程多项，在建项目276。